收發存匯總表需要與科目余額表進行核對么？

解決方案

不需要的，如果要看下庫存和總賬的數據，可以對下存貨總賬和科目余額表，不一定能對應上，這個里面影響因素太多。

打開科目余額匯總表，你先檢查看看自己手工處理的部分有那些沒有統計 然后在檢查電腦里面需要人工設計公式的部分是否有公式設計錯誤，如果以前月份用軟件做的資產負債表是平衡的，那么，在沒有增加會計科目或子目的情況下可能還有沒有記賬的憑證，或者是公式設置有問題。 檢查公式，看下科目或者計算方式和你做的相同與否。

以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例：

 1.必須所有的庫存類單據生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目； 

2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證； 

3.非庫存單據生成憑證不能使用存貨科目，否則核對的時候需要把這部分數據剔除； 

4.庫存類單據生成憑證時有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會導致不平； 

5.核對時，業務不能勾上【包含未審核】，財務報表需要勾上【包含未記賬】。

注：需逐一去進行排查，存在以上任何一種情況都會導致對賬不平。

若自行無法解決該問題，可以直接留言，聯系杜川社區?；蛑苯勇撓惦娫挘?3556306772；微信：dcsoft_661。